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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 1 388.00 | 1 254.00 | 134.00 | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 265.00 | 100 972.00 | 1 293.00 | 102 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 651.00 | 37 143.00 | 3 508.00 | 40 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 917.00 | 144 289.00 | 65 628.00 | 209 917.00 |
BT Marchandises | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 654.00 | 3 949.00 | 542 705.00 | 546 654.00 |
BZ Autres créances | 120 623.00 | | 120 623.00 | 120 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 107 337.00 | | 107 337.00 | 107 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 019.00 | 3 949.00 | 825 070.00 | 829 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 937.00 | 148 239.00 | 890 698.00 | 1 038 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 838.00 | 170 838.00 | | 170 838.00 |
DG Autres réserves | 167 487.00 | 173 964.00 | | 167 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 585.00 | -6 477.00 | | -80 585.00 |
DL TOTAL (I) | 301 741.00 | 382 326.00 | | 301 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 355.00 | 118 034.00 | | 94 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 774.00 | 148 995.00 | | 148 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 408.00 | 442 565.00 | | 200 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 365.00 | 122 708.00 | | 134 365.00 |
EA Autres dettes | 11 056.00 | 455 085.00 | | 11 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 957.00 | 1 287 387.00 | | 588 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 698.00 | 1 669 713.00 | | 890 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 447.00 | 1 287 387.00 | | 518 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 427.00 | | 3 490.00 | 206 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 814.00 | | 3 490.00 | 140 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 177.00 | 3 112.00 | | 141 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 256.00 | 3 112.00 | | 136 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 408.00 | 200 408.00 | | 200 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 654.00 | 546 654.00 | | 546 654.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 355.00 | 23 845.00 | 70 510.00 | 94 355.00 |
VI Groupe et associés | 148 774.00 | 148 774.00 | | 148 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
VP Divers | 119 993.00 | 119 993.00 | | 119 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 043.00 | 672 043.00 | | 672 043.00 |
VW T.V.A. | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 957.00 | 518 447.00 | 70 510.00 | 588 957.00 |