| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 704.00 | 75 039.00 | 47 664.00 | 122 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 380.00 | 166 375.00 | 61 005.00 | 227 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 817.00 | 242 493.00 | 121 321.00 | 363 817.00 |
BT Marchandises | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BZ Autres créances | 102 081.00 | | 102 081.00 | 102 081.00 |
CF Disponibilités | 79 574.00 | | 79 574.00 | 79 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 211.00 | | 262 211.00 | 262 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 028.00 | 242 493.00 | 383 535.00 | 626 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
DL TOTAL (I) | 132 084.00 | | | 132 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 173.00 | | | 145 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 450.00 | | | 251 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 535.00 | | | 383 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 945.00 | | | 209 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 033.00 | | 51 784.00 | 312 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 301.00 | | 51 784.00 | 298 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 936.00 | 25 557.00 | | 216 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 35.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 892.00 | 25 522.00 | | 215 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 173.00 | 145 173.00 | | 145 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 913.00 | 39 408.00 | 41 505.00 | 80 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
VP Divers | 102 082.00 | 102 082.00 | | 102 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 219.00 | 124 237.00 | 1 982.00 | 126 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 452.00 | 209 947.00 | 41 505.00 | 251 452.00 |