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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 594.00 | 87 937.00 | 36 656.00 | 124 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 501.00 | 187 176.00 | 78 324.00 | 265 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 827.00 | 276 193.00 | 127 634.00 | 403 827.00 |
BT Marchandises | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BZ Autres créances | 73 649.00 | | 73 649.00 | 73 649.00 |
CF Disponibilités | 82 023.00 | | 82 023.00 | 82 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 927.00 | | 229 927.00 | 229 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 755.00 | 276 193.00 | 357 562.00 | 633 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
DL TOTAL (I) | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 190.00 | | | 133 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 434.00 | | | 242 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 562.00 | | | 357 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 401.00 | | | 189 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 817.00 | | 40 010.00 | 363 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 085.00 | | 40 010.00 | 350 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 494.00 | 33 700.00 | | 242 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 415.00 | 33 700.00 | | 241 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 191.00 | 133 191.00 | | 133 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 282.00 | 22 248.00 | 53 033.00 | 75 282.00 |
VI Groupe et associés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 906.00 | 89 924.00 | 1 982.00 | 91 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 435.00 | 189 401.00 | 53 033.00 | 242 435.00 |