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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
AP Constructions | 243 494.00 | 219 079.00 | 24 415.00 | 243 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 2 270.00 | 1 160.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 388.00 | 69 395.00 | 6 993.00 | 76 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 376.00 | 290 744.00 | 37 632.00 | 328 376.00 |
BT Marchandises | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BZ Autres créances | 310 880.00 | | 310 880.00 | 310 880.00 |
CF Disponibilités | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 430.00 | | 451 430.00 | 451 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 807.00 | 290 744.00 | 489 062.00 | 779 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 290.00 | 55 693.00 | | 105 290.00 |
DL TOTAL (I) | 113 675.00 | 64 077.00 | | 113 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 672.00 | 77 795.00 | | 38 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | 91 250.00 | | 78 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 754.00 | 13 258.00 | | 19 754.00 |
EA Autres dettes | 238 127.00 | 228 665.00 | | 238 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 387.00 | 410 967.00 | | 375 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 062.00 | 475 044.00 | | 489 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 387.00 | 410 967.00 | | 375 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 698.00 | | 7 678.00 | 320 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 634.00 | | 7 678.00 | 315 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 519.00 | 16 226.00 | | 274 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 519.00 | 16 226.00 | | 274 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 127.00 | 238 127.00 | | 238 127.00 |
UX Autres créances clients | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VI Groupe et associés | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 431.00 | 295 431.00 | | 295 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 363.00 | 317 363.00 | | 317 363.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 387.00 | 375 387.00 | | 375 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |