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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
AP Constructions | 244 741.00 | 225 907.00 | 18 834.00 | 244 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 2 807.00 | 623.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 388.00 | 72 119.00 | 4 270.00 | 76 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 623.00 | 300 832.00 | 28 791.00 | 329 623.00 |
BT Marchandises | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 293 160.00 | | 293 160.00 | 293 160.00 |
CF Disponibilités | 68 344.00 | | 68 344.00 | 68 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 457.00 | | 431 457.00 | 431 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 080.00 | 300 832.00 | 460 248.00 | 761 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 286.00 | 105 290.00 | | 88 286.00 |
DL TOTAL (I) | 96 671.00 | 113 675.00 | | 96 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 491.00 | 38 672.00 | | 14 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 318.00 | 78 835.00 | | 84 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 850.00 | 19 754.00 | | 17 850.00 |
EA Autres dettes | 246 918.00 | 238 127.00 | | 246 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 577.00 | 375 387.00 | | 363 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 248.00 | 489 062.00 | | 460 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 577.00 | 375 387.00 | | 363 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 376.00 | | 1 247.00 | 328 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 312.00 | | 1 247.00 | 323 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 744.00 | 10 088.00 | | 290 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 744.00 | 10 088.00 | | 290 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 918.00 | 246 918.00 | | 246 918.00 |
VB T. V. A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VI Groupe et associés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 723.00 | 282 723.00 | | 282 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 502.00 | 295 502.00 | | 295 502.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 577.00 | 363 577.00 | | 363 577.00 |