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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 176.00 | | 699 176.00 | 699 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 327 271.00 | | 327 271.00 | 327 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 137.00 | | 552 137.00 | 552 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 313.00 | | 1 251 313.00 | 1 251 313.00 |
CU Autres participations | 658 959.00 | | 658 959.00 | 658 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 728 504.00 | | | 728 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
DL TOTAL (I) | 822 236.00 | | | 822 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 670.00 | | | 166 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
EA Autres dettes | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 077.00 | | | 429 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 313.00 | | | 1 251 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 077.00 | | | 429 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 032.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 166.00 | | | 437 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 235.00 | | | 352 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 932.00 | | | 84 932.00 |