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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 374.00 | | 675 374.00 | 675 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 184 287.00 | | 184 287.00 | 184 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 787.00 | | 589 787.00 | 589 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 160.00 | | 1 265 160.00 | 1 265 160.00 |
CU Autres participations | 658 959.00 | | 658 959.00 | 658 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 813 436.00 | | | 813 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
DL TOTAL (I) | 854 463.00 | | | 854 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 670.00 | | | 166 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 509.00 | | | 127 509.00 |
EA Autres dettes | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 697.00 | | | 410 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 160.00 | | | 1 265 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 697.00 | | | 410 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 373.00 | | | 301 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 146.00 | | | 269 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 176.00 | | | 699 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 802.00 | 675 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 802.00 | 675 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 176.00 | | | 699 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
UP Prêts | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
UX Autres créances clients | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VB T. V. A. | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VI Groupe et associés | 166 670.00 | 166 670.00 | | 166 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 914.00 | 280 500.00 | 16 414.00 | 296 914.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 697.00 | 410 697.00 | | 410 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
ST Autres comptes | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 147.00 | | | 43 147.00 |