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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 4 872.00 | 844.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 965.00 | 25 462.00 | 503.00 | 25 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 737.00 | 30 334.00 | 20 403.00 | 50 737.00 |
BT Marchandises | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 495.00 | 30 334.00 | 68 161.00 | 98 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 378.00 | 23 519.00 | | 18 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 295.00 | 6 859.00 | | 12 295.00 |
DL TOTAL (I) | 38 923.00 | 38 628.00 | | 38 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 5 537.00 | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 796.00 | 16 351.00 | | 19 796.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 540.00 | | 2 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 238.00 | 32 428.00 | | 29 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 161.00 | 71 056.00 | | 68 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 238.00 | 32 428.00 | | 29 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
FG Production vendue services | 164 941.00 | | 164 941.00 | 164 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 419.00 | | 172 419.00 | 172 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 924.00 | | | -5 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | 498.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 841.00 | 172 805.00 | | 191 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 546.00 | 165 946.00 | | 179 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 295.00 | 6 859.00 | | 12 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 489.00 | 844.00 | | 29 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 489.00 | 844.00 | | 29 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UX Autres créances clients | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |