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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 5 089.00 | 627.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 615.00 | 25 859.00 | 756.00 | 26 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 387.00 | 30 948.00 | 20 439.00 | 51 387.00 |
BT Marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 277.00 | 30 948.00 | 47 330.00 | 78 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 673.00 | 18 378.00 | | 24 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | 12 295.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 34 488.00 | 38 923.00 | | 34 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 85.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 2 074.00 | | 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 067.00 | 19 796.00 | | 12 067.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 2 588.00 | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 841.00 | 29 238.00 | | 12 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 330.00 | 68 161.00 | | 47 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
FG Production vendue services | 163 905.00 | | 163 905.00 | 163 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 917.00 | | 168 917.00 | 168 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 1 107.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 1 107.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 7 030.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 7 030.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -5 924.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | -271.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 104.00 | 191 841.00 | | 169 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 539.00 | 179 546.00 | | 167 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565.00 | 12 295.00 | | 1 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 737.00 | | 650.00 | 50 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 681.00 | | 650.00 | 31 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 334.00 | 614.00 | | 30 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 334.00 | 614.00 | | 30 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |