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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 1 432.00 | 788.00 | 2 220.00 |
AP Constructions | 9 833.00 | 4 672.00 | 5 161.00 | 9 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 407.00 | 9 461.00 | 5 946.00 | 15 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 237.00 | 57 791.00 | 172 446.00 | 230 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 271.00 | 73 355.00 | 242 916.00 | 316 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BT Marchandises | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BZ Autres créances | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 99 638.00 | | 99 638.00 | 99 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 175.00 | | 138 175.00 | 138 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 446.00 | 73 355.00 | 381 091.00 | 454 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 7 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 410.00 | 75 924.00 | | 4 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 030.00 | 48 486.00 | | 37 030.00 |
DL TOTAL (I) | 169 690.00 | 132 660.00 | | 169 690.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 209.00 | 110 387.00 | | 122 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 736.00 | 9 486.00 | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 734.00 | 63 125.00 | | 55 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 723.00 | 23 096.00 | | 23 723.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 401.00 | 206 130.00 | | 211 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 091.00 | 338 790.00 | | 381 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 312.00 | 34 545.00 | 16 501.00 | 55 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 317.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 197.00 | 34 227.00 | 16 501.00 | 54 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 209.00 | 32 238.00 | 89 971.00 | 122 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 401.00 | 121 430.00 | 89 971.00 | 211 401.00 |