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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 1 749.00 | 471.00 | 2 220.00 |
AP Constructions | 9 833.00 | 5 599.00 | 4 234.00 | 9 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 580.00 | 12 706.00 | 8 874.00 | 21 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 030.00 | 93 361.00 | 151 669.00 | 245 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 288.00 | 113 414.00 | 247 873.00 | 361 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BT Marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 271.00 | 1 878.00 | 27 393.00 | 29 271.00 |
BZ Autres créances | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 63 995.00 | | 63 995.00 | 63 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 627.00 | 1 878.00 | 120 750.00 | 122 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 915.00 | 115 292.00 | 368 623.00 | 483 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 16 690.00 | 4 410.00 | | 16 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840.00 | 37 030.00 | | 8 840.00 |
DL TOTAL (I) | 165 780.00 | 169 690.00 | | 165 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 309.00 | 122 209.00 | | 89 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533.00 | 9 736.00 | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 438.00 | 55 734.00 | | 71 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 525.00 | 23 723.00 | | 33 525.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 842.00 | 211 401.00 | | 202 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 623.00 | 381 091.00 | | 368 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 355.00 | 40 059.00 | | 73 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 317.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 924.00 | 39 741.00 | | 71 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UX Autres créances clients | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 309.00 | 33 220.00 | 56 088.00 | 89 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 842.00 | 146 754.00 | 56 088.00 | 202 842.00 |