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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 025.00 | 3 537.00 | 487.00 | 4 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 131.00 | 203 904.00 | 303 226.00 | 507 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 156.00 | 207 441.00 | 303 714.00 | 511 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 223 821.00 | | 223 821.00 | 223 821.00 |
CF Disponibilités | 256 432.00 | | 256 432.00 | 256 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 892.00 | | 488 892.00 | 488 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 048.00 | 207 441.00 | 792 607.00 | 1 000 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 405 272.00 | | | 405 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DL TOTAL (I) | 453 303.00 | | | 453 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 143.00 | | | 170 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 304.00 | | | 339 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 607.00 | | | 792 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 764.00 | | | 260 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 036.00 | | 452 036.00 | 452 036.00 |
FD Production vendue biens | 380 022.00 | | 380 022.00 | 380 022.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 434.00 | | 832 434.00 | 832 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 309.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 764.00 | | | 843 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 983.00 | | | 803 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 198.00 | | 7 958.00 | 503 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 198.00 | | 7 958.00 | 503 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 132.00 | 52 309.00 | | 155 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 132.00 | 52 309.00 | | 155 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
UX Autres créances clients | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 056.00 | 91 516.00 | 78 540.00 | 170 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 821.00 | 223 821.00 | | 223 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 889.00 | 226 889.00 | | 226 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 304.00 | 260 764.00 | 78 540.00 | 339 304.00 |