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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248.00 | 1 420.00 | 1 827.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248.00 | 1 420.00 | 1 827.00 | 3 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BT Marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BZ Autres créances | 1 026 225.00 | | 1 026 225.00 | 1 026 225.00 |
CF Disponibilités | 183 609.00 | | 183 609.00 | 183 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 455.00 | | 1 216 455.00 | 1 216 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 703.00 | 1 420.00 | 1 218 283.00 | 1 219 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 445 053.00 | | | 445 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 447.00 | | | 516 447.00 |
DL TOTAL (I) | 969 750.00 | | | 969 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 620.00 | | | 105 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 532.00 | | | 248 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 283.00 | | | 1 218 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 884.00 | | | 202 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 156.00 | | 16 364.00 | 511 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 272.00 | 3 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 272.00 | 3 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 156.00 | | 16 364.00 | 511 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 441.00 | 50 455.00 | 256 476.00 | 207 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 441.00 | 50 455.00 | 256 476.00 | 207 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 621.00 | 105 621.00 | | 105 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 686.00 | 35 038.00 | 45 648.00 | 80 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 225.00 | 1 026 225.00 | | 1 026 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 166.00 | 1 031 166.00 | | 1 031 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 533.00 | 202 885.00 | 45 648.00 | 248 533.00 |