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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 9.00 | 449.00 | 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 719.00 | | 110 719.00 | 110 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 177.00 | 9.00 | 364 168.00 | 364 177.00 |
BT Marchandises | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 852.00 | | 60 852.00 | 60 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 029.00 | 9.00 | 425 020.00 | 425 029.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DG Autres réserves | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
DH Report à nouveau | -37 764.00 | | | -37 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857.00 | | | -857.00 |
DL TOTAL (I) | 217 348.00 | | | 217 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 947.00 | | | 198 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 671.00 | | | 207 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 020.00 | | | 425 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 671.00 | | | 207 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857.00 | | | -857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | | 2 084.00 | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | 2 084.00 | 2 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 947.00 | 198 947.00 | | 198 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 719.00 | | 110 719.00 | 110 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 005.00 | 7 287.00 | 110 719.00 | 118 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 671.00 | 207 671.00 | | 207 671.00 |