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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 327.00 | 2 473.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 162.00 | 297.00 | 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 586.00 | | 149 586.00 | 149 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 845.00 | 488.00 | 405 356.00 | 405 845.00 |
BT Marchandises | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 441.00 | 488.00 | 433 953.00 | 434 441.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DG Autres réserves | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
DH Report à nouveau | -38 621.00 | | | -38 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 214 945.00 | | | 214 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 258.00 | | | 212 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 008.00 | | | 219 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 953.00 | | | 433 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 008.00 | | | 219 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 479.00 | | 9.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 153.00 | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 258.00 | 212 258.00 | | 212 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 5 484.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 586.00 | | 149 586.00 | 149 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 308.00 | 721.00 | 149 586.00 | 150 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 008.00 | 217 742.00 | | 219 008.00 |