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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 976.00 | 14 600.00 | 1 376.00 | 15 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 407.00 | 20 201.00 | 8 206.00 | 28 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 980.00 | 34 801.00 | 14 179.00 | 48 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 927 288.00 | | 927 288.00 | 927 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 388.00 | | 972 388.00 | 972 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 369.00 | 34 801.00 | 986 567.00 | 1 021 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 822.00 | 364 716.00 | | 391 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 580.00 | 27 105.00 | | 235 580.00 |
DL TOTAL (I) | 682 402.00 | 446 822.00 | | 682 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 297.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 13 139.00 | | 12 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 678.00 | 81 345.00 | | 179 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 820.00 | 98 893.00 | | 111 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 164.00 | 193 676.00 | | 304 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 567.00 | 640 499.00 | | 986 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 164.00 | 193 676.00 | | 304 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 297.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 627.00 | 2 368.00 | 1 085 995.00 | 1 083 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 627.00 | 2 368.00 | 1 085 995.00 | 1 083 627.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 614.00 | 10 541.00 | | 91 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 005.00 | 972 829.00 | | 1 086 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 425.00 | 945 723.00 | | 850 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 580.00 | 27 105.00 | | 235 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 303.00 | | 4 205.00 | 47 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 527.00 | 48 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 527.00 | 28 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 730.00 | | 4 205.00 | 26 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 444.00 | 5 885.00 | 2 527.00 | 31 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 844.00 | 5 885.00 | 2 527.00 | 16 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 820.00 | 111 820.00 | | 111 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VW T.V.A. | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 164.00 | 304 164.00 | | 304 164.00 |