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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 976.00 | 14 600.00 | 1 376.00 | 15 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 946.00 | 25 672.00 | 7 274.00 | 32 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 519.00 | 40 272.00 | 13 246.00 | 53 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BZ Autres créances | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
CF Disponibilités | 1 076 141.00 | | 1 076 141.00 | 1 076 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 754.00 | | 1 126 754.00 | 1 126 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 272.00 | 40 272.00 | 1 140 000.00 | 1 180 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 403.00 | 391 823.00 | | 627 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 005.00 | 235 580.00 | | 170 005.00 |
DL TOTAL (I) | 852 408.00 | 682 403.00 | | 852 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 249.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 855.00 | 12 417.00 | | 40 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 228.00 | 179 678.00 | | 117 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 173.00 | 111 820.00 | | 129 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 592.00 | 304 165.00 | | 287 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 000.00 | 986 567.00 | | 1 140 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 592.00 | 304 165.00 | | 287 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 249.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 928.00 | 1 373.00 | 1 257 301.00 | 1 255 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 928.00 | 1 373.00 | 1 257 301.00 | 1 255 928.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 295.00 | 91 614.00 | | 61 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 493.00 | 1 086 006.00 | | 1 257 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 488.00 | 850 426.00 | | 1 087 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 005.00 | 235 580.00 | | 170 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 980.00 | | 4 537.00 | 48 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 407.00 | | 4 537.00 | 28 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 801.00 | 5 470.00 | | 34 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 201.00 | 5 470.00 | | 20 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 173.00 | 129 173.00 | | 129 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VW T.V.A. | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 592.00 | 287 592.00 | | 287 592.00 |