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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 368 292.00 | 23 973.00 | 344 318.00 | 368 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 560.00 | 915.00 | 3 645.00 | 4 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 116.00 | | 517 116.00 | 517 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 186.00 | | 577 186.00 | 577 186.00 |
CU Autres participations | 515 877.00 | | 515 877.00 | 515 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 442.00 | 10 926.00 | | 12 442.00 |
DG Autres réserves | 173 890.00 | 155 103.00 | | 173 890.00 |
DH Report à nouveau | -98 641.00 | -55 910.00 | | -98 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 683.00 | 39 302.00 | | 55 683.00 |
DL TOTAL (I) | 478 014.00 | 441 332.00 | | 478 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942.00 | 4 834.00 | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 032.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 704.00 | 12 299.00 | | 16 704.00 |
EA Autres dettes | 77 278.00 | 78 393.00 | | 77 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 171.00 | 111 165.00 | | 99 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 186.00 | 552 497.00 | | 577 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 171.00 | 111 165.00 | | 99 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | 2 800.00 | | 2 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 906.00 | 5 597.00 | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 491.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 18 400.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | -17 909.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 420.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 946.00 | 103 599.00 | | 125 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 263.00 | 64 297.00 | | 70 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 683.00 | 39 302.00 | | 55 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 116.00 | | | 517 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 116.00 | | 95 383.00 | 517 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 116.00 | | | 517 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 129.00 | 15 759.00 | | 9 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 129.00 | 15 759.00 | | 9 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 336.00 | 4 853.00 | 19 844.00 | 43 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 016.00 | 52 816.00 | 1 200.00 | 54 016.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |