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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 368 292.00 | 39 677.00 | 328 615.00 | 368 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 560.00 | 1 567.00 | 2 994.00 | 4 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 892.00 | 41 243.00 | 336 649.00 | 377 892.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 678.00 | 41 243.00 | 386 435.00 | 427 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
DG Autres réserves | 208 188.00 | 208 188.00 | | 208 188.00 |
DH Report à nouveau | -112 053.00 | -98 641.00 | | -112 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 199.00 | -13 412.00 | | -9 199.00 |
DL TOTAL (I) | 338 162.00 | 347 362.00 | | 338 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 524.00 | 43 336.00 | | 38 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 1 582.00 | | 1 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 8 007.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 475.00 | 9 265.00 | | 4 475.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 272.00 | 62 215.00 | | 48 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 435.00 | 409 576.00 | | 386 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 358.00 | 23 732.00 | | 14 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 768.00 | 193.00 | | 4 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 768.00 | -1 215.00 | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 554.00 | 20 534.00 | | 25 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 754.00 | 33 945.00 | | 34 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 199.00 | -13 412.00 | | -9 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 892.00 | | 5 000.00 | 372 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 852.00 | | | 372 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 5 000.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 889.00 | 16 355.00 | | 24 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 889.00 | 16 355.00 | | 24 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 524.00 | 4 910.00 | 20 094.00 | 38 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 972.00 | 14 358.00 | 20 094.00 | 47 972.00 |