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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 517 328.00 | | 10 517 328.00 | 10 517 328.00 |
AX Avances et acomptes | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 528 218.00 | | 10 528 218.00 | 10 528 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BZ Autres créances | 1 327 943.00 | | 1 327 943.00 | 1 327 943.00 |
CF Disponibilités | 639 279.00 | | 639 279.00 | 639 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686 488.00 | | 686 488.00 | 686 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 801.00 | | 2 659 801.00 | 2 659 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 188 019.00 | | 13 188 019.00 | 13 188 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -610 006.00 | -447 837.00 | | -610 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 345.00 | -162 169.00 | | -662 345.00 |
DL TOTAL (I) | -1 252 351.00 | -590 006.00 | | -1 252 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 202 022.00 | 2 745 857.00 | | 13 202 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 058.00 | 2 820 538.00 | | 1 231 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 440 370.00 | 5 566 395.00 | | 14 440 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 188 019.00 | 4 976 389.00 | | 13 188 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 348.00 | 2 820 538.00 | | 1 238 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 347.00 | 162 169.00 | | 662 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 345.00 | -162 169.00 | | -662 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 454.00 | | 6 667 764.00 | 3 860 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 528 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 528 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860 454.00 | | 6 667 764.00 | 3 860 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 058.00 | 1 231 058.00 | | 1 231 058.00 |
VB T. V. A. | 1 327 616.00 | 1 327 616.00 | | 1 327 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VI Groupe et associés | 13 202 022.00 | | | 13 202 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 488.00 | 686 488.00 | | 686 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 431.00 | 2 014 431.00 | | 2 014 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 440 370.00 | 1 238 348.00 | | 14 440 370.00 |