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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 931 409.00 | 652 990.00 | 30 278 419.00 | 30 931 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 942 299.00 | 652 990.00 | 30 289 309.00 | 30 942 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647 469.00 | | 4 647 469.00 | 4 647 469.00 |
BZ Autres créances | 4 478 782.00 | | 4 478 782.00 | 4 478 782.00 |
CF Disponibilités | 747 013.00 | | 747 013.00 | 747 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 972 597.00 | | 9 972 597.00 | 9 972 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 914 896.00 | 652 990.00 | 40 261 906.00 | 40 914 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 351.00 | -610 006.00 | | -1 272 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 454.00 | -662 345.00 | | 1 563 454.00 |
DL TOTAL (I) | 311 103.00 | -1 252 351.00 | | 311 103.00 |
DP Provisions pour risques | 682 500.00 | | | 682 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 500.00 | | | 682 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 522 079.00 | 7 290.00 | | 29 522 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630 586.00 | 13 202 022.00 | | 8 630 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 320.00 | 1 231 058.00 | | 299 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 152.00 | | | 137 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 890.00 | | | 130 890.00 |
EA Autres dettes | 548 276.00 | | | 548 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 268 303.00 | 14 440 370.00 | | 39 268 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 261 906.00 | 13 188 019.00 | | 40 261 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 630 586.00 | | | 8 630 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 099 193.00 | | 4 099 193.00 | 4 099 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 193.00 | | 4 099 193.00 | 4 099 193.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 528.00 | | | 660 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 528.00 | | | 660 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660 528.00 | | | -660 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 195.00 | 2.00 | | 4 099 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 741.00 | 662 347.00 | | 2 535 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 454.00 | -662 345.00 | | 1 563 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 528 218.00 | | 51 345 489.00 | 10 528 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 931 409.00 | | 30 942 299.00 | 30 931 409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 931 409.00 | | 30 942 299.00 | 30 931 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 528 218.00 | | 51 345 489.00 | 10 528 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 652 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 652 990.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 682 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 682 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 320.00 | 299 320.00 | | 299 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 956.00 | 104 956.00 | | 104 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 890.00 | 130 890.00 | | 130 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 276.00 | 548 276.00 | | 548 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 647 469.00 | 4 647 469.00 | | 4 647 469.00 |
VB T. V. A. | 4 478 782.00 | 4 478 782.00 | | 4 478 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 515 000.00 | 4 515 000.00 | | 4 515 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 007 079.00 | 1 020 593.00 | 5 405 408.00 | 25 007 079.00 |
VI Groupe et associés | 8 630 586.00 | | | 8 630 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 200 556.00 | 9 200 556.00 | | 9 200 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 268 303.00 | 6 651 231.00 | 5 405 408.00 | 39 268 303.00 |