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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 594.00 | 90 594.00 | | 90 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 190.00 | 435.00 | 11 755.00 | 12 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 137.00 | 262 104.00 | 118 033.00 | 380 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 415.00 | 352 698.00 | 162 716.00 | 515 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 750.00 | | 1 866 750.00 | 1 866 750.00 |
BZ Autres créances | 1 447 183.00 | | 1 447 183.00 | 1 447 183.00 |
CF Disponibilités | 1 080 379.00 | | 1 080 379.00 | 1 080 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 854.00 | | 4 469 854.00 | 4 469 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 269.00 | 352 698.00 | 4 632 571.00 | 4 985 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 429.00 | 89 672.00 | | 94 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 638.00 | 2 054 757.00 | | 1 765 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 067.00 | 2 188 429.00 | | 1 904 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 294.00 | | | 900 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 141.00 | | | 67 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 951.00 | 2 935 712.00 | | 482 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 536.00 | 1 104 279.00 | | 2 176 536.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 17.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 503.00 | 4 040 008.00 | | 2 728 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 571.00 | 6 253 437.00 | | 4 632 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 415.00 | 2 728 503.00 | | 2 045 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 185 377.00 | | 6 185 377.00 | 6 185 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185 377.00 | | 6 185 377.00 | 6 185 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -156 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 540 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 243.00 | 995 367.00 | | 775 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 377.00 | 29 528 182.00 | | 6 210 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 738.00 | 27 473 425.00 | | 4 444 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 638.00 | 2 054 757.00 | | 1 765 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 398.00 | 13 172.00 | | 12 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 663.00 | 41 441.00 | | 220 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 662.00 | 41 441.00 | | 220 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 951.00 | 482 951.00 | | 482 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176 536.00 | 2 176 536.00 | | 2 176 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 750.00 | 1 866 750.00 | | 1 866 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 294.00 | 900 294.00 | | 900 294.00 |
VP Divers | 201 935.00 | 201 935.00 | | 201 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447 183.00 | 1 447 183.00 | | 1 447 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 476.00 | 3 389 476.00 | | 3 389 476.00 |
VW T.V.A. | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 503.00 | 2 728 503.00 | | 2 728 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |