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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 594.00 | 90 594.00 | | 90 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 190.00 | 4 499.00 | 7 691.00 | 12 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 357.00 | 322 630.00 | 70 727.00 | 393 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 069.00 | | 45 069.00 | 45 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 210.00 | 417 723.00 | 123 487.00 | 541 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 773.00 | | 657 773.00 | 657 773.00 |
BZ Autres créances | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
CF Disponibilités | 929 344.00 | | 929 344.00 | 929 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 645.00 | | 1 715 645.00 | 1 715 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 855.00 | 417 723.00 | 1 839 131.00 | 2 256 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
DH Report à nouveau | -158 315.00 | | | -158 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 229.00 | -158 315.00 | | -885 229.00 |
DL TOTAL (I) | -903 476.00 | -18 247.00 | | -903 476.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 45 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 45 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 257.00 | 900 294.00 | | 885 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 872.00 | 644 000.00 | | 674 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 606.00 | | | 227 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 141.00 | 178 770.00 | | 359 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 877.00 | 322 120.00 | | 444 877.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 232.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 607.00 | 2 045 415.00 | | 2 592 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 131.00 | 2 072 168.00 | | 1 839 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674 503.00 | | | 674 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 937 218.00 | | 1 937 218.00 | 1 937 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 218.00 | | 1 937 218.00 | 1 937 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 218.00 | 2 281 951.00 | | 1 937 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 447.00 | 2 440 265.00 | | 2 822 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 229.00 | -158 315.00 | | -885 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 317.00 | 27 406.00 | | 390 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 029.00 | 4 064.00 | | 91 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 288.00 | 23 342.00 | | 299 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 105 000.00 | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 872.00 | 674 872.00 | | 674 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 141.00 | 359 141.00 | | 359 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 877.00 | 444 877.00 | | 444 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 461.00 | 228 461.00 | | 228 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657 773.00 | 657 773.00 | | 657 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 257.00 | 177 593.00 | 707 663.00 | 885 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 300.00 | 786 300.00 | | 786 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 607.00 | 1 884 944.00 | 707 663.00 | 2 592 607.00 |