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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 373.00 | 43 869.00 | 6 505.00 | 50 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 373.00 | 43 869.00 | 21 505.00 | 65 373.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
084 Disponibilités | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
110 Total général Actif | 100 648.00 | 43 869.00 | 56 779.00 | 100 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 990.00 | | | 93 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
242 Autres charges externes. | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
252 Charges sociales | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 910.00 | | | 910.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |