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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 058.00 | 46 336.00 | 5 722.00 | 52 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 058.00 | 46 336.00 | 20 722.00 | 67 058.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
084 Disponibilités | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
110 Total général Actif | 119 830.00 | 46 336.00 | 73 494.00 | 119 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 946.00 | | | 84 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
230 Autres produits | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 044.00 | | | 136 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
242 Autres charges externes. | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
252 Charges sociales | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 959.00 | | | 107 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
294 Charges financières | 553.00 | | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |