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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
072 Créances – Autres | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
084 Disponibilités | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
110 Total général Actif | 60 667.00 | 28 000.00 | 32 667.00 | 60 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 140.00 | 19 894.00 | | 20 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 230.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 9 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 10 688.00 | 12 629.00 | | 10 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 328.00 | 45 753.00 | | 38 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 660.00 | 9 940.00 | | 6 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 670.00 | 1 294.00 | | -2 670.00 |
242 Autres charges externes. | 7 418.00 | 10 323.00 | | 7 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 353.00 | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 520.00 | 24 378.00 | | 23 520.00 |
252 Charges sociales | 6 819.00 | 7 166.00 | | 6 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 600.00 | 7 000.00 | | 5 600.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 190.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 874.00 | 60 645.00 | | 47 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 546.00 | -14 892.00 | | -9 546.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 060.00 | | |
294 Charges financières | 429.00 | 526.00 | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 963.00 | -14 341.00 | | -9 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 835.00 | | | 835.00 |