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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
110 Total général Actif | 59 745.00 | 30 000.00 | 29 745.00 | 59 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 100.00 | 20 140.00 | | 69 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333.00 | | | 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 696.00 | 10 688.00 | | 3 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 129.00 | 38 328.00 | | 73 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 732.00 | 6 660.00 | | 13 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -361.00 | -2 670.00 | | -361.00 |
242 Autres charges externes. | 17 043.00 | 7 418.00 | | 17 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 501.00 | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 152.00 | 23 520.00 | | 30 152.00 |
252 Charges sociales | 11 218.00 | 6 819.00 | | 11 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 5 600.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 26.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 492.00 | 47 874.00 | | 74 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 363.00 | -9 546.00 | | -1 363.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 549.00 | 429.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 892.00 | -9 963.00 | | -1 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |