| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 291.00 | 131 532.00 | 3 760.00 | 135 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 958.00 | 9 920.00 | 5 038.00 | 14 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 250.00 | 141 452.00 | 8 798.00 | 150 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
BZ Autres créances | 151 582.00 | | 151 582.00 | 151 582.00 |
CF Disponibilités | 265 644.00 | | 265 644.00 | 265 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 802.00 | | 491 802.00 | 491 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 052.00 | 141 452.00 | 500 600.00 | 642 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 547.00 | 5 279.00 | | 5 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 721.00 | 439 721.00 | | 439 721.00 |
DH Report à nouveau | -695 213.00 | -433 490.00 | | -695 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 970.00 | -261 723.00 | | 328 970.00 |
DL TOTAL (I) | 79 025.00 | -250 213.00 | | 79 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 382.00 | 75 000.00 | | 69 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 27 137.00 | | 8 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 227.00 | 156 201.00 | | 93 227.00 |
EA Autres dettes | 172 340.00 | 271.00 | | 172 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 575.00 | 336 452.00 | | 421 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 600.00 | 86 238.00 | | 500 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 575.00 | 336 452.00 | | 421 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 590.00 | | | 154 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 341.00 | 150 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 14 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 291.00 | | | 135 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 555.00 | 16 906.00 | 1 009.00 | 125 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 804.00 | 12 728.00 | | 118 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751.00 | 4 178.00 | 1 009.00 | 6 751.00 |