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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 291.00 | 135 291.00 | | 135 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 479.00 | 15 485.00 | 34 994.00 | 50 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 525.00 | 150 777.00 | 72 749.00 | 223 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
BZ Autres créances | 167 436.00 | | 167 436.00 | 167 436.00 |
CF Disponibilités | 196 348.00 | | 196 348.00 | 196 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 991.00 | | 480 991.00 | 480 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 516.00 | 150 777.00 | 553 740.00 | 704 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 721.00 | 439 721.00 | | 439 721.00 |
DH Report à nouveau | -366 243.00 | -695 213.00 | | -366 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 650.00 | 328 970.00 | | 212 650.00 |
DL TOTAL (I) | 291 675.00 | 79 025.00 | | 291 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 252.00 | 69 382.00 | | 44 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 278.00 | 77 844.00 | | 34 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 677.00 | 8 781.00 | | 30 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 877.00 | 93 227.00 | | 53 877.00 |
EA Autres dettes | 98 981.00 | 172 340.00 | | 98 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 065.00 | 421 575.00 | | 262 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 740.00 | 500 600.00 | | 553 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 250.00 | | 74 525.00 | 150 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 223 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 50 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 291.00 | | | 135 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | | 36 770.00 | 14 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 755.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 452.00 | 10 199.00 | 874.00 | 141 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 532.00 | 3 760.00 | | 131 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 920.00 | 6 440.00 | 874.00 | 9 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 981.00 | 98 981.00 | | 98 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 252.00 | 25 244.00 | 19 008.00 | 44 252.00 |
VI Groupe et associés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 065.00 | 243 057.00 | 19 008.00 | 262 065.00 |