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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 856.00 | 55 321.00 | 26 535.00 | 81 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 231.00 | 55 321.00 | 29 910.00 | 85 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BT Marchandises | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 959.00 | | 155 959.00 | 155 959.00 |
BZ Autres créances | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CF Disponibilités | 148 456.00 | | 148 456.00 | 148 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 374.00 | | 322 374.00 | 322 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 605.00 | 55 321.00 | 352 283.00 | 407 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -542 752.00 | -548 009.00 | | -542 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 374.00 | 5 258.00 | | 103 374.00 |
DL TOTAL (I) | 120 623.00 | 17 248.00 | | 120 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 323.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 656.00 | 163 401.00 | | 101 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 525.00 | 61 205.00 | | 71 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 699.00 | 49 787.00 | | 55 699.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 170.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 661.00 | 274 888.00 | | 231 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 283.00 | 292 137.00 | | 352 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 549.00 | 58 597.00 | 1 100 145.00 | 1 041 549.00 |
FG Production vendue services | 31 445.00 | 2 484.00 | 33 930.00 | 31 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 994.00 | 61 081.00 | 1 134 076.00 | 1 072 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 816.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -35.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 171.00 | 787 887.00 | | 1 134 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 797.00 | 782 630.00 | | 1 030 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 374.00 | 5 258.00 | | 103 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 645.00 | 587.00 | | 84 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 231.00 | | | 85 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 270.00 | 587.00 | | 81 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 505.00 | 18 816.00 | | 36 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 505.00 | 18 816.00 | | 36 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 155 959.00 | 155 959.00 | | 155 959.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 811.00 | 159 436.00 | 3 375.00 | 162 811.00 |