| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 670.00 | 72 362.00 | 9 309.00 | 81 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 048.00 | 72 362.00 | 12 686.00 | 85 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BT Marchandises | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 878.00 | 7 920.00 | 153 958.00 | 161 878.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 138 616.00 | | 138 616.00 | 138 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 009.00 | 7 920.00 | 341 089.00 | 349 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 056.00 | 80 282.00 | 353 774.00 | 434 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 377.00 | -542 752.00 | | -439 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607.00 | 103 374.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 121 230.00 | 120 623.00 | | 121 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 329.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 076.00 | 101 656.00 | | 71 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 651.00 | 71 525.00 | | 101 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 207.00 | 55 699.00 | | 59 207.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 271.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 545.00 | 231 661.00 | | 232 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 774.00 | 352 283.00 | | 353 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 491.00 | 73 104.00 | 900 595.00 | 827 491.00 |
FG Production vendue services | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 586.00 | 73 104.00 | 938 690.00 | 865 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 696.00 | 1 134 171.00 | | 938 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 089.00 | 1 030 797.00 | | 938 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607.00 | 103 374.00 | | 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 231.00 | 4 626.00 | | 85 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | 3 377.00 | | 3 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 810.00 | 85 048.00 | | 4 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 81 670.00 | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 856.00 | 1 264.00 | | 81 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | 3 362.00 | | 3 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 321.00 | 18 490.00 | 1 450.00 | 55 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 321.00 | 18 490.00 | 1 450.00 | 55 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 275.00 | 163 898.00 | 3 377.00 | 167 275.00 |