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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 180.00 | 10 632.00 | 1 548.00 | 12 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 911.00 | 18 455.00 | 21 455.00 | 39 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 581.00 | 6 619.00 | 11 962.00 | 18 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 822.00 | 35 706.00 | 37 115.00 | 72 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BZ Autres créances | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CF Disponibilités | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 200.00 | 35 706.00 | 91 493.00 | 127 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DH Report à nouveau | -63 363.00 | | | -63 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DL TOTAL (I) | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 72 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 58 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VP Divers | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 181.00 | 22 031.00 | 2 150.00 | 24 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
ST Autres comptes | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
YT Sous‐traitance | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 378.00 | | | 54 378.00 |