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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 201.00 | 26 424.00 | 14 776.00 | 41 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 581.00 | 11 015.00 | 7 566.00 | 18 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 112.00 | 49 619.00 | 25 492.00 | 75 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
BZ Autres créances | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CF Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 989.00 | 49 619.00 | 70 369.00 | 119 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DH Report à nouveau | -43 355.00 | | | -43 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 018.00 | | | -54 018.00 |
DL TOTAL (I) | -9 534.00 | | | -9 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 822.00 | | 2 290.00 | 72 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 492.00 | | 1 290.00 | 58 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 1 000.00 | 2 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VP Divers | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 678.00 | 43 528.00 | 2 150.00 | 45 678.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
ST Autres comptes | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
YT Sous‐traitance | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 988.00 | | | 51 988.00 |