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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 467.00 | 1 332.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 573.00 | 20 468.00 | 33 104.00 | 53 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 130.00 | 46 756.00 | 122 374.00 | 169 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 596.00 | 70 692.00 | 175 904.00 | 246 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BZ Autres créances | 107 611.00 | | 107 611.00 | 107 611.00 |
CF Disponibilités | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 802.00 | | 127 802.00 | 127 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 399.00 | 70 692.00 | 303 706.00 | 374 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 234.00 | -93 346.00 | | -234 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 856.00 | -140 888.00 | | -72 856.00 |
DL TOTAL (I) | -297 091.00 | -224 234.00 | | -297 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 417.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 925.00 | 316 204.00 | | 312 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | 703.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 007.00 | 145 429.00 | | 193 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 438.00 | 28 632.00 | | 67 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 093.00 | | |
EA Autres dettes | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 798.00 | 496 481.00 | | 600 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 706.00 | 272 246.00 | | 303 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 881.00 | 467 554.00 | | 579 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 219 539.00 | | 219 539.00 | 219 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 539.00 | | 219 539.00 | 219 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 119.00 | |
GE Autres charges | | | 7 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 463.00 | 394 059.00 | | 247 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 319.00 | 534 947.00 | | 320 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 856.00 | -140 888.00 | | -72 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 298.00 | 4 593.00 | | 2 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 007.00 | 193 007.00 | | 193 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VB T. V. A. | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 312 926.00 | 287 981.00 | | 312 926.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 423.00 | 110 331.00 | 19 093.00 | 129 423.00 |
VW T.V.A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 882.00 | 579 882.00 | 20 000.00 | 599 882.00 |