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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 573.00 | 29 745.00 | 23 828.00 | 53 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 130.00 | 67 583.00 | 101 547.00 | 169 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 276.00 | 102 128.00 | 150 148.00 | 252 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 74 711.00 | | 74 711.00 | 74 711.00 |
CF Disponibilités | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 631.00 | 102 128.00 | 254 503.00 | 356 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 091.00 | -234 234.00 | | -307 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 975.00 | -72 856.00 | | -51 975.00 |
DL TOTAL (I) | -349 066.00 | -297 091.00 | | -349 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 607.00 | 20 000.00 | | 39 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 751.00 | 312 925.00 | | 348 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959.00 | 916.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 017.00 | 193 007.00 | | 170 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 074.00 | 67 438.00 | | 42 074.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 6 510.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 570.00 | 600 798.00 | | 603 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 503.00 | 303 706.00 | | 254 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 751.00 | | | 348 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 435.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 92.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -92.00 | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 089.00 | 247 463.00 | | 245 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 063.00 | 320 318.00 | | 297 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 975.00 | -72 856.00 | | -51 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 636.00 | 2 298.00 | | 4 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 017.00 | 170 017.00 | | 170 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
UX Autres créances clients | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 422.00 | 2 940.00 | 36 482.00 | 39 422.00 |
VI Groupe et associés | 348 751.00 | 320 527.00 | | 348 751.00 |
VP Divers | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 779.00 | 90 007.00 | 24 772.00 | 114 779.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 610.00 | 537 904.00 | 36 482.00 | 602 610.00 |