| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
AP Constructions | 919 083.00 | 82 717.00 | 836 366.00 | 919 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 803.00 | 16 750.00 | 32 052.00 | 48 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 119.00 | 111 173.00 | 282 946.00 | 394 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 985.00 | | 74 985.00 | 74 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 541.00 | 210 641.00 | 1 277 900.00 | 1 488 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BT Marchandises | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BZ Autres créances | 517 502.00 | | 517 502.00 | 517 502.00 |
CF Disponibilités | 59 819.00 | | 59 819.00 | 59 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 935.00 | | 648 935.00 | 648 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 477.00 | 210 641.00 | 1 926 836.00 | 2 137 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 672.00 | -144 024.00 | | -269 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 731.00 | -125 648.00 | | -332 731.00 |
DL TOTAL (I) | -572 403.00 | -239 672.00 | | -572 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 346.00 | 7 729.00 | | 170 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 727.00 | 710 197.00 | | 694 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 637.00 | 926 311.00 | | 1 040 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 424.00 | 382 724.00 | | 514 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037.00 | 12 600.00 | | 4 037.00 |
EA Autres dettes | | 14 381.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 067.00 | 239 400.00 | | 75 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 239.00 | 2 293 343.00 | | 2 499 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 836.00 | 2 053 671.00 | | 1 926 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 239.00 | 2 293 343.00 | | 2 329 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 729.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 388.00 | | 731 388.00 | 731 388.00 |
FD Production vendue biens | 710 376.00 | | 710 376.00 | 710 376.00 |
FG Production vendue services | 340 130.00 | | 340 130.00 | 340 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 895.00 | | 1 781 895.00 | 1 781 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 127.00 | |
GE Autres charges | | | 9 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | 59 199.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 59 214.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -59 214.00 | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 244.00 | 3 535 464.00 | | 1 901 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 973.00 | 3 661 111.00 | | 2 233 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 731.00 | -125 648.00 | | -332 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 122.00 | 104 792.00 | | 117 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 848.00 | | 30 694.00 | 1 457 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 599.00 | | 20 408.00 | 1 341 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 700.00 | | 10 285.00 | 64 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 513.00 | 120 128.00 | | 90 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 513.00 | 120 128.00 | | 90 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 637.00 | 1 040 637.00 | | 1 040 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 948.00 | 247 948.00 | | 247 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 985.00 | | 74 985.00 | 74 985.00 |
UX Autres créances clients | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
VB T. V. A. | 153 478.00 | 153 478.00 | | 153 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 671 208.00 | 671 208.00 | | 671 208.00 |
VP Divers | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 945.00 | 225 945.00 | | 225 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 713.00 | 537 727.00 | 74 985.00 | 612 713.00 |
VW T.V.A. | 99 728.00 | 99 728.00 | | 99 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 240.00 | 2 329 240.00 | 170 000.00 | 2 499 240.00 |