| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
AP Constructions | 919 083.00 | 128 671.00 | 790 411.00 | 919 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 803.00 | 26 510.00 | 22 292.00 | 48 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 409.00 | 176 531.00 | 224 877.00 | 401 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 571.00 | | 99 571.00 | 99 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 417.00 | 331 712.00 | 1 188 703.00 | 1 520 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BT Marchandises | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 371.00 | 7 000.00 | 23 371.00 | 30 371.00 |
BZ Autres créances | 319 427.00 | | 319 427.00 | 319 427.00 |
CF Disponibilités | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 436.00 | | 61 436.00 | 61 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 400.00 | 7 000.00 | 514 400.00 | 521 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 818.00 | 338 713.00 | 1 703 104.00 | 2 041 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 403.00 | -269 672.00 | | -602 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 023.00 | -332 731.00 | | -205 023.00 |
DL TOTAL (I) | -777 426.00 | -572 403.00 | | -777 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 628.00 | 170 346.00 | | 174 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 233.00 | 694 727.00 | | 722 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 504.00 | 1 040 637.00 | | 1 107 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 194.00 | 514 424.00 | | 419 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 433.00 | 75 067.00 | | 51 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 531.00 | 2 499 239.00 | | 2 480 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 104.00 | 1 926 836.00 | | 1 703 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722 233.00 | | | 722 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 381.00 | | 545 381.00 | 545 381.00 |
FD Production vendue biens | 764 727.00 | | 764 727.00 | 764 727.00 |
FG Production vendue services | 229 464.00 | | 229 464.00 | 229 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 572.00 | | 1 539 572.00 | 1 539 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 197.00 | 1 901 244.00 | | 1 937 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 220.00 | 2 233 973.00 | | 2 142 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 023.00 | -332 731.00 | | -205 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 049.00 | 117 122.00 | | 135 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 542.00 | | 31 876.00 | 1 488 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 007.00 | | 7 289.00 | 1 362 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 985.00 | | 24 586.00 | 74 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 505.00 | 1 107 505.00 | | 1 107 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 299.00 | 256 299.00 | | 256 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 572.00 | | 99 572.00 | 99 572.00 |
UX Autres créances clients | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 178 960.00 | 178 960.00 | | 178 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 584.00 | 24 990.00 | 148 593.00 | 173 584.00 |
VI Groupe et associés | 701 738.00 | | 701 738.00 | 701 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 808.00 | 411 236.00 | 99 572.00 | 510 808.00 |
VW T.V.A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 531.00 | 1 630 199.00 | 850 331.00 | 2 480 531.00 |