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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 97.00 | 68.00 | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 771.00 | 1 275.00 | 9 497.00 | 10 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 941.00 | 16 462.00 | 37 479.00 | 53 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 917.00 | 17 834.00 | 47 084.00 | 64 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 464.00 | | 217 464.00 | 217 464.00 |
CF Disponibilités | 158 865.00 | | 158 865.00 | 158 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 964.00 | | 384 964.00 | 384 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 881.00 | 17 834.00 | 432 048.00 | 449 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 239.00 | 17 105.00 | | 51 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 541.00 | 34 134.00 | | 90 541.00 |
DL TOTAL (I) | 147 280.00 | 56 739.00 | | 147 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 389.00 | 6 717.00 | | 51 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 287.00 | 11 665.00 | | 39 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 346.00 | 87 534.00 | | 90 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 179.00 | 34 615.00 | | 90 179.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 768.00 | 140 531.00 | | 284 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 048.00 | 197 270.00 | | 432 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 530.00 | 138 310.00 | | 259 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 559.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 072.00 | | 33 955.00 | 33 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 64 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 64 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 052.00 | | 33 770.00 | 33 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 462.00 | 11 348.00 | 977.00 | 7 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | 11 251.00 | 977.00 | 7 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 992.00 | 131 992.00 | | 131 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 217 465.00 | 217 465.00 | | 217 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 389.00 | 37 191.00 | 14 198.00 | 51 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 664.00 | 217 624.00 | 40.00 | 217 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 728.00 | 259 530.00 | 14 198.00 | 273 728.00 |