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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 386.00 | 3 319.00 | 10 067.00 | 13 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 018.00 | 26 273.00 | 52 744.00 | 79 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 968.00 | 29 757.00 | 63 211.00 | 92 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 482.00 | | 163 482.00 | 163 482.00 |
BZ Autres créances | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CF Disponibilités | 158 843.00 | | 158 843.00 | 158 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 129.00 | | 341 129.00 | 341 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 097.00 | 29 757.00 | 404 340.00 | 434 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 780.00 | 51 239.00 | | 141 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 143.00 | 90 541.00 | | 80 143.00 |
DL TOTAL (I) | 227 423.00 | 147 280.00 | | 227 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 531.00 | 51 389.00 | | 38 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 962.00 | 39 287.00 | | 16 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 040.00 | 13 566.00 | | 11 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 358.00 | 90 346.00 | | 54 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 880.00 | 90 179.00 | | 51 880.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 917.00 | 284 768.00 | | 176 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 340.00 | 432 048.00 | | 404 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 702.00 | | | 136 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 917.00 | | 52 511.00 | 64 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 459.00 | 92 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 459.00 | 92 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 712.00 | | 52 151.00 | 64 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 360.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 833.00 | 14 233.00 | 2 310.00 | 17 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 67.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 736.00 | 14 165.00 | 2 310.00 | 17 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 163 481.00 | 163 481.00 | | 163 481.00 |
VB T. V. A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 479.00 | 177 079.00 | 400.00 | 177 479.00 |