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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 144 798.00 | | 144 798.00 | 144 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 654.00 | | 376 654.00 | 376 654.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 345.00 | | 344 345.00 | 344 345.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 323.00 | | 345 323.00 | 345 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 977.00 | | 721 977.00 | 721 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 231 856.00 | | 231 856.00 | 231 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 000.00 | 723 000.00 | | 723 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 780.00 | -27 934.00 | | -3 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 882.00 | 24 154.00 | | -4 882.00 |
DK Provisions réglementées | 4 435.00 | 2 304.00 | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 718 773.00 | 721 524.00 | | 718 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 1 564.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 900.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 204.00 | 3 396.00 | | 3 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 977.00 | 724 920.00 | | 721 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 2 208.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | -2 208.00 | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54.00 | 31 292.00 | | 54.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937.00 | 7 137.00 | | 4 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 882.00 | 24 154.00 | | -4 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 304.00 | 2 131.00 | | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | 2 131.00 | | 2 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |