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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 854.00 | 111 856.00 | 139 998.00 | 251 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 945.00 | | 341 945.00 | 341 945.00 |
CF Disponibilités | 141 621.00 | | 141 621.00 | 141 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 566.00 | | 483 566.00 | 483 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 420.00 | 111 856.00 | 623 564.00 | 735 420.00 |
CU Autres participations | 231 856.00 | 111 856.00 | 120 000.00 | 231 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 000.00 | 723 000.00 | | 723 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 662.00 | -3 780.00 | | -8 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 382.00 | -4 882.00 | | -101 382.00 |
DK Provisions réglementées | 3 686.00 | 4 435.00 | | 3 686.00 |
DL TOTAL (I) | 616 642.00 | 718 773.00 | | 616 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 440.00 | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 922.00 | 3 204.00 | | 6 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 564.00 | 721 977.00 | | 623 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 922.00 | 3 204.00 | | 6 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 408.00 | | | 144 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 757.00 | | | 146 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 601.00 | 2 131.00 | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 401.00 | 2 131.00 | | 126 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 357.00 | -2 131.00 | | 20 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 757.00 | 54.00 | | 146 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 139.00 | 4 937.00 | | 248 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 382.00 | -4 882.00 | | -101 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 856.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 435.00 | 1 601.00 | 2 349.00 | 4 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 435.00 | 1 601.00 | 2 349.00 | 4 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 601.00 | 2 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |