| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 563.00 | 1 849.00 | 2 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 052.00 | 85 827.00 | 352 225.00 | 438 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 537.00 | 1 449.00 | 14 089.00 | 15 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 002.00 | 87 838.00 | 368 163.00 | 456 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 123.00 | | 269 123.00 | 269 123.00 |
BZ Autres créances | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
CF Disponibilités | 146 651.00 | | 146 651.00 | 146 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 513.00 | | 100 513.00 | 100 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 439.00 | | 558 439.00 | 558 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 441.00 | 87 838.00 | 926 602.00 | 1 014 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 919.00 | -1 613.00 | | -7 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 780.00 | -6 307.00 | | 153 780.00 |
DL TOTAL (I) | 146 861.00 | -6 919.00 | | 146 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 752.00 | 10 000.00 | | 110 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 292.00 | 5 671.00 | | 494 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 008.00 | | | 167 008.00 |
EA Autres dettes | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 741.00 | 15 671.00 | | 779 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 602.00 | 8 752.00 | | 926 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 741.00 | 15 671.00 | | 779 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728.00 | | 455 963.00 | 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 456 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 453 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | 453 551.00 | 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 87 873.00 | 87.00 | 53.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 87 310.00 | 87.00 | 53.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 269 123.00 | 269 123.00 | | 269 123.00 |
VP Divers | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 788.00 | 411 788.00 | | 411 788.00 |