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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 1 467.00 | 945.00 | 2 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 651.00 | 252 933.00 | 391 718.00 | 644 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 170.00 | 9 185.00 | 150 985.00 | 160 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 233.00 | 263 585.00 | 543 648.00 | 807 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 925.00 | | 427 925.00 | 427 925.00 |
BZ Autres créances | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
CF Disponibilités | 168 632.00 | | 168 632.00 | 168 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 641.00 | | 755 641.00 | 755 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 874.00 | 263 585.00 | 1 299 289.00 | 1 562 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 145 761.00 | -7 919.00 | | 145 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 276.00 | 153 780.00 | | 163 276.00 |
DL TOTAL (I) | 310 137.00 | 146 861.00 | | 310 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 752.00 | 110 752.00 | | 110 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 202.00 | 494 292.00 | | 592 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 711.00 | 167 008.00 | | 95 711.00 |
EA Autres dettes | 190 487.00 | 7 690.00 | | 190 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 152.00 | 779 741.00 | | 989 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 289.00 | 926 602.00 | | 1 299 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 152.00 | 779 741.00 | | 989 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 002.00 | | 351 499.00 | 456 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 807 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 804 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 590.00 | | 351 499.00 | 453 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 838.00 | 175 859.00 | 112.00 | 87 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 905.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 276.00 | 174 954.00 | 112.00 | 87 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 202.00 | 592 202.00 | | 592 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 711.00 | 95 711.00 | | 95 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 238.00 | 301 238.00 | | 301 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427 925.00 | 427 925.00 | | 427 925.00 |
VB T. V. A. | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 275.00 | 118 275.00 | | 118 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 009.00 | 587 009.00 | | 587 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 152.00 | 989 152.00 | | 989 152.00 |