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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 711.00 | 9 244.00 | 144 467.00 | 153 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 401 521.00 | 9 244.00 | 1 392 277.00 | 1 401 521.00 |
060 Stock marchandises | 113 131.00 | | 113 131.00 | 113 131.00 |
072 Créances – Autres | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
084 Disponibilités | 153 082.00 | | 153 082.00 | 153 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 337.00 | | 270 337.00 | 270 337.00 |
110 Total général Actif | 1 671 858.00 | 9 244.00 | 1 662 614.00 | 1 671 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 322 230.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 587 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 662 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 401 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 206 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 004 878.00 | | | 1 004 878.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 004 885.00 | | | 1 004 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823 011.00 | | | 823 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113 131.00 | | | -113 131.00 |
242 Autres charges externes. | 102 519.00 | | | 102 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
252 Charges sociales | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
262 Autres charges | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 935 521.00 | | | 935 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
294 Charges financières | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 401 521.00 | | | 1 401 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |