| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 000.00 | 24 000.00 | 126 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 373.00 | 1 656.00 | 7 717.00 | 9 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 183.00 | 25 656.00 | 1 781 527.00 | 1 807 183.00 |
BT Marchandises | 114 309.00 | | 114 309.00 | 114 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CF Disponibilités | 232 318.00 | | 232 318.00 | 232 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 298.00 | | 405 298.00 | 405 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 481.00 | 25 656.00 | 2 186 825.00 | 2 212 481.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 10 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 869.00 | 64 917.00 | | 217 869.00 |
DL TOTAL (I) | 692 786.00 | 74 917.00 | | 692 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 421.00 | 1 322 230.00 | | 1 225 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | 4 777.00 | | 4 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 997.00 | 25 128.00 | | 61 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 348.00 | 139 883.00 | | 115 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 665.00 | 42 507.00 | | 40 665.00 |
EA Autres dettes | 45 771.00 | 53 171.00 | | 45 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 039.00 | 1 587 697.00 | | 1 494 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 825.00 | 1 662 614.00 | | 2 186 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 498.00 | 381 164.00 | | 403 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 321.00 | | 1 801 321.00 | 1 801 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 321.00 | | 1 801 321.00 | 1 801 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 538.00 | 1 842.00 | | 5 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 641.00 | | | -19 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 268.00 | 1 004 885.00 | | 1 825 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 399.00 | 939 968.00 | | 1 607 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 869.00 | 64 917.00 | | 217 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 521.00 | | 425 258.00 | 1 401 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 596.00 | 1 807 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 596.00 | 159 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 711.00 | | 25 258.00 | 153 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244.00 | 16 412.00 | | 9 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 244.00 | 16 412.00 | | 9 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 348.00 | 115 348.00 | | 115 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
UX Autres créances clients | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 533.00 | 115 993.00 | 475 083.00 | 1 206 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 042.00 | 341 502.00 | 475 083.00 | 1 432 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | 769.00 | | 2 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 359.00 | 34 295.00 | | 17 359.00 |
ST Autres comptes | 47 510.00 | 24 261.00 | | 47 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 654.00 | 13 438.00 | | 25 654.00 |
YT Sous‐traitance | 14 152.00 | 30 524.00 | | 14 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 915.00 | 769.00 | | 2 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 368.00 | 60 723.00 | | 90 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 111.00 | 56 684.00 | | 77 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 675.00 | 102 519.00 | | 104 675.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |