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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 380.00 | | 3 171 380.00 | 3 171 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
BZ Autres créances | 254 803.00 | | 254 803.00 | 254 803.00 |
CF Disponibilités | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 347.00 | | 367 347.00 | 367 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 727.00 | | 3 538 727.00 | 3 538 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 3 156 380.00 | | 3 156 380.00 | 3 156 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 170.00 | | | 255 170.00 |
DK Provisions réglementées | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DL TOTAL (I) | 965 335.00 | | | 965 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223 713.00 | | | 2 223 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
EA Autres dettes | 277 623.00 | | | 277 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 392.00 | | | 2 573 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 727.00 | | | 3 538 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 142.00 | | | 377 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 165.00 | | | -10 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 881.00 | | | 407 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 711.00 | | | 152 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 170.00 | | | 255 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 271 380.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 171 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 171 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 165.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 623.00 | 27 623.00 | 250 000.00 | 277 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 000.00 | 262 602.00 | 1 274 614.00 | 2 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VP Divers | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 758.00 | 76 758.00 | 265 000.00 | 341 758.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 540.00 | 377 142.00 | 1 524 614.00 | 2 564 540.00 |