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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 380.00 | | 3 171 380.00 | 3 171 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
BZ Autres créances | 326 438.00 | | 326 438.00 | 326 438.00 |
CF Disponibilités | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 937.00 | | 507 937.00 | 507 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 317.00 | | 3 679 317.00 | 3 679 317.00 |
CU Autres participations | 3 156 380.00 | | 3 156 380.00 | 3 156 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DG Autres réserves | 242 411.00 | | | 242 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 455.00 | 255 170.00 | | 308 455.00 |
DK Provisions réglementées | 41 441.00 | 10 165.00 | | 41 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 066.00 | 965 335.00 | | 1 305 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 444.00 | 2 223 713.00 | | 1 992 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 295.00 | 12 555.00 | | 42 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 359.00 | 10 793.00 | | 23 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 759.00 | 48 708.00 | | 54 759.00 |
EA Autres dettes | 261 395.00 | 277 623.00 | | 261 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 252.00 | 2 573 392.00 | | 2 374 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 317.00 | 3 538 727.00 | | 3 679 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 639.00 | | 390 639.00 | 390 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 639.00 | | 390 639.00 | 390 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004.00 | 18 649.00 | | 1 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 276.00 | 10 165.00 | | 31 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 276.00 | 10 165.00 | | 31 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 276.00 | -10 165.00 | | -31 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 022.00 | | | -43 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 477.00 | 407 881.00 | | 752 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 022.00 | 152 711.00 | | 444 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 455.00 | 255 170.00 | | 308 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 566.00 | 3 605.00 | | 11 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 380.00 | | | 3 171 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 171 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171 380.00 | | | 3 171 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 165.00 | 31 276.00 | | 10 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 165.00 | 31 276.00 | | 10 165.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 395.00 | 261 395.00 | | 261 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VC Groupe et associés | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 444.00 | 305 491.00 | 1 356 490.00 | 1 992 444.00 |
VI Groupe et associés | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 602.00 | | | 262 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 447.00 | 251 447.00 | | 251 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 376.00 | 420 376.00 | 15 000.00 | 435 376.00 |
VW T.V.A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 252.00 | 687 299.00 | 1 356 490.00 | 2 374 252.00 |