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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 343.00 | 15 144.00 | 81 199.00 | 96 343.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 843.00 | 15 144.00 | 152 699.00 | 167 843.00 |
060 Stock marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
072 Créances – Autres | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
084 Disponibilités | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 342.00 | | 88 342.00 | 88 342.00 |
110 Total général Actif | 256 185.00 | 15 144.00 | 241 041.00 | 256 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 976.00 | | | 527 976.00 |
230 Autres produits | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 849.00 | | | 531 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 569.00 | | | 296 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 214.00 | | | -2 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
242 Autres charges externes. | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
252 Charges sociales | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 358.00 | | | 479 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
294 Charges financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 843.00 | | | 167 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |