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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 533.00 | 32 456.00 | 98 077.00 | 130 533.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 033.00 | 32 456.00 | 169 577.00 | 202 033.00 |
060 Stock marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
084 Disponibilités | 120 668.00 | | 120 668.00 | 120 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 458.00 | | 137 458.00 | 137 458.00 |
110 Total général Actif | 339 491.00 | 32 456.00 | 307 035.00 | 339 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 625 978.00 | | | 625 978.00 |
230 Autres produits | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 334.00 | | | 629 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 396.00 | | | 375 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 036.00 | | | -4 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
242 Autres charges externes. | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
252 Charges sociales | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 129.00 | | | 587 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 843.00 | | | 167 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 329.00 | | | -4 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |