| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 621.00 | 61 281.00 | 118 340.00 | 179 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 229.00 | 7 971.00 | 11 258.00 | 19 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 846.00 | 69 252.00 | 146 594.00 | 215 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 953.00 | | 179 953.00 | 179 953.00 |
BZ Autres créances | 182 069.00 | | 182 069.00 | 182 069.00 |
CF Disponibilités | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 840.00 | | 444 840.00 | 444 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 687.00 | 69 252.00 | 591 434.00 | 660 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
DL TOTAL (I) | 121 187.00 | | | 121 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 604.00 | | | 315 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 246.00 | | | 470 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 434.00 | | | 591 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 246.00 | | | 470 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 719.00 | | 886 719.00 | 886 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 719.00 | | 886 719.00 | 886 719.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 787.00 | | | 951 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 599.00 | | | 860 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 869.00 | | 116 546.00 | 125 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 569.00 | 215 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 569.00 | 198 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 474.00 | | 100 946.00 | 124 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 600.00 | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 876.00 | 15 947.00 | 9 570.00 | 62 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 876.00 | 15 947.00 | 9 570.00 | 62 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 179 954.00 | 179 954.00 | | 179 954.00 |
VB T. V. A. | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 489.00 | 231 489.00 | | 231 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 225.00 | 165 225.00 | | 165 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 093.00 | 380 106.00 | 1 987.00 | 382 093.00 |
VW T.V.A. | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 247.00 | 470 247.00 | | 470 247.00 |